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交银施罗德

交银活期富2019-07-16
货基会支付 七日年化收益率
2.251%

万份收益 0.6747

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交银持续成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 005001
最近1月: 6.32%
最近1年: 8.09%

最近一天:  +2.27%
最近一月:  +6.81%
最近三月:  -2.68%
最近六月:  +25.71%
最近一年:  +9.53%
最近三年:  --
成立以来:  +22.29%
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过专业化研究分析,重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.2229 1.2229

时间收益率(%)
最近一天 2.27
最近一月 6.81
最近三月 -2.68
最近六月 25.71
最近一年 9.53
最近三年 --
成立以来 22.29
十大重仓股 比例
美亚柏科 8.21%
美年健康 7.97%
恒华科技 5.88%
思创医惠 4.83%
华测检测 4.14%
广联达 4.02%
通策医疗 3.79%
华宇软件 3.61%
视觉中国 3.50%
泛微网络 3.42%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 40.39%
制造业 23.27%
卫生和社会工作 13.31%
科学研究和技术服务业 4.14%
文化、体育和娱乐业 3.50%
房地产业 3.24%
金融业 0.01%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
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交银增利c

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519682
最近1月: 0.96%
最近1年: 7.29%

最近一天:  +0.09%
最近一月:  +0.96%
最近三月:  +0.51%
最近六月:  +2.09%
最近一年:  +7.42%
最近三年:  +8.10%
成立以来:  +83.30%
根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.0068 1.6328

时间收益率(%)
最近一天 0.09
最近一月 0.96
最近三月 0.51
最近六月 2.09
最近一年 7.42
最近三年 8.10
成立以来 83.30
五大持券 占基金资产净值比例
18良渚文化mtn001 5.61%
19港兴港投scp001 5.48%
19申能集mtn001 5.45%
17连云城建mtn001 3.81%
18咸宁城投mtn001 3.80%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 51.84%
企业债券 33.10%
可转债 16.92%
企业短期融资券 10.97%
其中:政策性金融债 2.73%
国家债券 2.64%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限,曾任交银丰硕、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交银增强收益基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
etf联接基金
qdii基金
债券型a类 0.80%
货币型、债券型c类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
etf联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型b类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银双轮动c

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519725
最近1月: 0.56%
最近1年: 5.57%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.56%
最近三月:  +1.03%
最近六月:  +1.13%
最近一年:  +5.67%
最近三年:  +11.04%
成立以来:  +32.78%
本基金在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,把握债券市场轮动带来的机会,力争实现基金资产长期稳健的增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.067 1.297

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.56
最近三月 1.03
最近六月 1.13
最近一年 5.67
最近三年 11.04
成立以来 32.78
五大持券 占基金资产净值比例
19国开01 5.43%
18南通经开mtn001 3.25%
18张保实业mtn001 3.14%
18九龙江mtn003 3.13%
18豫投资mtn002 3.13%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 71.11%
企业债券 21.96%
其中:政策性金融债 7.27%
国家债券 0.06%
  • 唐赟

    香港城市大学电子工程硕士,10年金融行业从业经验,其中8年证券投资工作经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
etf联接基金
qdii基金
债券型a类 0.80%
货币型、债券型c类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
etf联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型b类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银纯债c

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519720
最近1月: 0.56%
最近1年: 6.69%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.56%
最近三月:  +1.13%
最近六月:  +1.41%
最近一年:  +6.79%
最近三年:  +7.73%
成立以来:  +27.70%
本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.062 1.257

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.56
最近三月 1.13
最近六月 1.41
最近一年 6.79
最近三年 7.73
成立以来 27.70
五大持券 占基金资产净值比例
19华发集团scp001 6.71%
15锡创投 6.69%
18农发06 4.74%
18青岛黄岛mtn001 4.70%
18苏新国资mtn002b 4.69%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 61.93%
企业债券 23.64%
企业短期融资券 20.18%
其中:政策性金融债 11.45%
国家债券 0.09%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限,曾任交银丰硕、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交银增强收益基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
etf联接基金
qdii基金
债券型a类 0.80%
货币型、债券型c类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
etf联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型b类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银纯债a/b

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519718后端 519719
最近1月: 0.65%
最近1年: 7.22%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.65%
最近三月:  +1.22%
最近六月:  +1.59%
最近一年:  +7.32%
最近三年:  +8.99%
成立以来:  +31.81%
本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.068 1.293

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.65
最近三月 1.22
最近六月 1.59
最近一年 7.32
最近三年 8.99
成立以来 31.81
五大持券 占基金资产净值比例
19华发集团scp001 6.71%
15锡创投 6.69%
18农发06 4.74%
18青岛黄岛mtn001 4.70%
18苏新国资mtn002b 4.69%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 61.93%
企业债券 23.64%
企业短期融资券 20.18%
其中:政策性金融债 11.45%
国家债券 0.09%
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,12年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限,曾任交银丰硕、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交银增强收益基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈...[查看更多]
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。6年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰晟、交银...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
etf联接基金
qdii基金
债券型a类 0.80%
货币型、债券型c类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
etf联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型b类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银成长30

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519727后端 519728
最近1月: 11.90%
最近1年: 28.13%

最近一天:  +1.05%
最近一月:  +10.84%
最近三月:  -2.86%
最近六月:  +39.83%
最近一年:  +28.05%
最近三年:  +16.06%
成立以来:  +64.92%
本基金属于成长型混合基金,主要通过投资于不超过30只精选的成长型上市股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.155 1.615

时间收益率(%)
最近一天 1.05
最近一月 10.84
最近三月 -2.86
最近六月 39.83
最近一年 28.05
最近三年 16.06
成立以来 64.92
十大重仓股 比例
亿纬锂能 9.54%
亿嘉和 9.20%
汇顶科技 7.65%
欣旺达 5.60%
凌云股份 5.21%
广和通 5.14%
环旭电子 3.92%
岷江水电 3.35%
新城控股 2.89%
密尔克卫 2.84%
行业分布 比例
制造业 64.17%
房地产业 8.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 2.84%
采矿业 2.68%
  • 郭斐

    复旦大学经济学学士,9年证券行业经验。曾于高盛(亚洲)有限责任/高华证券任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限,历任行业分析师、交银稳健基金经理助理。现任交银施罗德成长30、交银经济新动力基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
etf联接基金
qdii基金
债券型a类 0.80%
货币型、债券型c类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
etf联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型b类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银经济新动力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519778
最近1月: 10.54%
最近1年: 29.41%

最近一天:  +1.05%
最近一月:  +9.61%
最近三月:  -4.57%
最近六月:  +36.33%
最近一年:  +30.05%
最近三年:  --
成立以来:  +37.84%
本基金通过深度优选在经济新常态下受益于发展新动力的优质企业,分享因中国经济改革、创新和升级发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.3784 1.3784

时间收益率(%)
最近一天 1.05
最近一月 9.61
最近三月 -4.57
最近六月 36.33
最近一年 30.05
最近三年 --
成立以来 37.84
十大重仓股 比例
亿纬锂能 9.56%
亿嘉和 9.31%
汇顶科技 6.63%
欣旺达 5.54%
凌云股份 5.44%
中南建设 4.34%
广和通 3.86%
岷江水电 3.53%
环旭电子 3.22%
朗新科技 2.80%
行业分布 比例
制造业 64.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.16%
房地产业 6.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 2.79%
采矿业 2.74%
卫生和社会工作 0.57%
金融业 0.02%
  • 郭斐

    复旦大学经济学学士,9年证券行业经验。曾于高盛(亚洲)有限责任/高华证券任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限,历任行业分析师、交银稳健基金经理助理。现任交银施罗德成长30、交银经济新动力基金经理。[查看更多]
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交银新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519736后端 519737
最近1月: 3.76%
最近1年: 11.96%

最近一天:  +0.45%
最近一月:  +4.04%
最近三月:  +2.17%
最近六月:  +26.77%
最近一年:  +11.92%
最近三年:  +55.90%
成立以来:  +168.30%
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 2.216 2.616

时间收益率(%)
最近一天 0.45
最近一月 4.04
最近三月 2.17
最近六月 26.77
最近一年 11.92
最近三年 55.90
成立以来 168.30
十大重仓股 比例
美年健康 8.91%
永辉超市 6.58%
新城控股 6.00%
华测检测 5.34%
平安银行 4.97%
通策医疗 4.78%
中国平安 4.45%
视觉中国 4.21%
东方雨虹 4.20%
中公教育 4.07%
行业分布 比例
卫生和社会工作 16.51%
房地产业 12.43%
金融业 11.07%
制造业 9.78%
批发和零售业 6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.08%
科学研究和技术服务业 5.34%
文化、体育和娱乐业 5.26%
教育 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.95%
  • 王崇

    权益投资副总监,北京大学金融学博士。10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
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交银主题

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519700后端 519701
最近1月: 4.16%
最近1年: 13.09%

最近一天:  +0.81%
最近一月:  +3.82%
最近三月:  -2.12%
最近六月:  +25.91%
最近一年:  +12.73%
最近三年:  +26.39%
成立以来:  +142.72%
本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.249 2.176

时间收益率(%)
最近一天 0.81
最近一月 3.82
最近三月 -2.12
最近六月 25.91
最近一年 12.73
最近三年 26.39
成立以来 142.72
十大重仓股 比例
东方航空 4.54%
恒立液压 4.34%
中直股份 3.73%
内蒙一机 3.13%
安井食品 2.97%
中顺洁柔 2.95%
家家悦 2.89%
汇顶科技 2.88%
中信证券 2.20%
嘉友国际 1.98%
行业分布 比例
制造业 37.81%
交通运输、仓储和邮政业 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.58%
批发和零售业 6.10%
金融业 4.97%
采矿业 3.24%
文化、体育和娱乐业 2.15%
租赁和商务服务业 2.05%
房地产业 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.43%
  • 沈楠

    复旦大学硕士,9年证券行业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
etf联接基金
qdii基金
债券型a类 0.80%
货币型、债券型c类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
etf联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型b类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银价值

基金类型:指数型

基金代码:

前端 519706后端 519707
最近1月: 6.95%
最近1年: 14.20%

最近一天:  +0.34%
最近一月:  +7.44%
最近三月:  -1.11%
最近六月:  +31.92%
最近一年:  +14.28%
最近三年:  +34.01%
成立以来:  +77.70%
以目标etf——180治理etf、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标etf同步的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.777 1.777

时间收益率(%)
最近一天 0.34
最近一月 7.44
最近三月 -1.11
最近六月 31.92
最近一年 14.28
最近三年 34.01
成立以来 77.70
十大重仓股 比例
金风科技 0.03%
tcl集团 0.02%
行业分布 比例
制造业 0.05%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限。曾任交银环球(qdii)、交银资源(qdii)基金经理;现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监,并任180治理etf、交银治理...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
etf联接基金
qdii基金
债券型a类 0.80%
货币型、债券型c类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
etf联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型b类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银医药创新

基金类型:股票型

基金代码:

前端 004075
最近1月: 6.02%
最近1年: 3.34%

最近一天:  +0.24%
最近一月:  +7.22%
最近三月:  +9.84%
最近六月:  +38.48%
最近一年:  +5.11%
最近三年:  --
成立以来:  +39.80%
本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.3980 1.3980

时间收益率(%)
最近一天 0.24
最近一月 7.22
最近三月 9.84
最近六月 38.48
最近一年 5.11
最近三年 --
成立以来 39.80
十大重仓股 比例
泰格医药 8.55%
爱尔眼科 6.95%
通策医疗 6.87%
恒瑞医药 5.15%
康弘药业 4.92%
山东药玻 4.83%
健帆生物 4.04%
迈瑞医疗 3.51%
药石科技 3.13%
长春高新 2.95%
行业分布 比例
制造业 47.32%
卫生和社会工作 26.85%
科学研究和技术服务业 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.14%
房地产业 3.79%
批发和零售业 3.05%
金融业 0.03%
  • 楼慧源

    复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。4年证券投资行业从业经历,2014年至2015年任中国国际金融有限研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限,曾任行业分析师。现任交银医药创新基金经理。[查看更多]
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交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688后端 519689
最近1月: 4.03%
最近1年: 12.33%

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 0.7072 3.4910

时间收益率(%)
最近一天 0.44
最近一月 4.35
最近三月 2.40
最近六月 27.65
最近一年 12.34
最近三年 41.35
成立以来 653.05
十大重仓股 比例
美年健康 8.90%
永辉超市 6.58%
新城控股 6.02%
华测检测 5.34%
平安银行 5.04%
通策医疗 4.78%
中国平安 4.45%
东方雨虹 4.19%
中公教育 4.12%
视觉中国 4.03%
行业分布 比例
卫生和社会工作 16.51%
房地产业 12.50%
金融业 11.16%
批发和零售业 10.70%
制造业 9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.12%
科学研究和技术服务业 5.34%
文化、体育和娱乐业 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.96%
租赁和商务服务业 0.01%
  • 王崇

    权益投资副总监,北京大学金融学博士。10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
etf联接基金
qdii基金
债券型a类 0.80%
货币型、债券型c类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
etf联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型b类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银消费

基金类型:股票型

基金代码:

前端 519714后端 519715
最近1月: 3.71%
最近1年: 7.97%

最近一天:  -0.58%
最近一月:  +4.52%
最近三月:  +0.29%
最近六月:  +24.28%
最近一年:  +8.60%
最近三年:  +47.12%
成立以来:  +47.58%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.036 2.709

时间收益率(%)
最近一天 -0.58
最近一月 4.52
最近三月 0.29
最近六月 24.28
最近一年 8.60
最近三年 47.12
成立以来 47.58
十大重仓股 比例
汤臣倍健 9.01%
贵州茅台 9.01%
五粮液 8.97%
老白干酒 8.90%
伊利股份 8.87%
新城控股 6.08%
歌力思 5.71%
今世缘 5.16%
保利地产 5.15%
元祖股份 4.35%
行业分布 比例
制造业 67.86%
房地产业 18.87%
批发和零售业 2.61%
科学研究和技术服务业 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93%
卫生和社会工作 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.08%
金融业 0.02%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,12年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
etf联接基金
qdii基金
债券型a类 0.80%
货币型、债券型c类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
etf联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型b类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银海外中国互联网(lof)

基金类型:qdii

基金代码:

前端 164906
最近1月: 4.51%
最近1年: -20.24%

最近一天:  -0.34%
最近一月:  +2.18%
最近三月:  -9.71%
最近六月:  +7.23%
最近一年:  -21.46%
最近三年:  +30.26%
成立以来:  +17.10%
本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 5%,年跟踪误差不超过5%。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-12 1.171 1.171

时间收益率(%)
最近一天 -0.34
最近一月 2.18
最近三月 -9.71
最近六月 7.23
最近一年 -21.46
最近三年 30.26
成立以来 17.10
十大重仓股 比例
腾讯控股 9.56%
阿里巴巴集团控股有限 9.43%
美团点评 6.56%
百度 6.38%
携程旅行网国际有限 5.15%
网易 4.76%
京东 4.70%
腾讯音乐娱乐集团 4.61%
好未来教育集团 4.15%
爱奇艺有限 3.94%
行业分布 比例
信息技术 54.51%
非必需消费品 36.91%
电信服务 1.79%
工业 1.54%
金融 0.94%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限。曾任交银环球(qdii)、交银资源(qdii)基金经理;现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监,并任180治理etf、交银治理...[查看更多]
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交银科技创新

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519767
最近1月: 10.57%
最近1年: 13.71%

最近一天:  +2.49%
最近一月:  +9.83%
最近三月:  -4.25%
最近六月:  +31.32%
最近一年:  +14.03%
最近三年:  +8.31%
成立以来:  +20.66%
本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.195 1.205

时间收益率(%)
最近一天 2.49
最近一月 9.83
最近三月 -4.25
最近六月 31.32
最近一年 14.03
最近三年 8.31
成立以来 20.66
十大重仓股 比例
上海钢联 8.34%
安车检测 8.25%
菲利华 7.97%
恒华科技 7.07%
北陆药业 6.51%
卫宁健康 5.68%
岷江水电 5.07%
盛通股份 4.50%
麦迪科技 4.28%
北方华创 3.82%
行业分布 比例
制造业 50.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 31.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.07%
采矿业 3.64%
科学研究和技术服务业 3.15%
  • 芮晨

    11年证券投资从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限投资主办。2015年加入交银施罗...[查看更多]
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交银环球

基金类型:qdii

基金代码:

前端 519696
最近1月: 3.35%
最近1年: 7.74%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +2.83%
最近三月:  +3.36%
最近六月:  +14.03%
最近一年:  +7.65%
最近三年:  +39.64%
成立以来:  +170.09%
通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资者实现长期资本增值的目标。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-12 1.999 2.459

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 2.83
最近三月 3.36
最近六月 14.03
最近一年 7.65
最近三年 39.64
成立以来 170.09
十大重仓股 比例
丹纳赫 2.54%
alphabet 2.49%
雀巢集团 2.37%
维萨 2.25%
亚马逊 2.23%
康卡斯特 2.14%
美国联合健康集团 2.02%
美国银行 2.00%
诺华 1.87%
联合太平洋 1.85%
行业分布 比例
保健 14.78%
信息技术 13.25%
金融 12.99%
电信服务 10.86%
工业 9.88%
非必需消费品 9.13%
必需消费品 8.27%
材料 4.04%
能源 3.72%
房地产 3.65%
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,9年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2...[查看更多]
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,13年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限。现任交银环球(qdii)、交...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
etf联接基金
qdii基金
债券型a类 0.80%
货币型、债券型c类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
etf联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型b类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银阿尔法

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519712后端 519713
最近1月: 6.07%
最近1年: 6.34%

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 2.162 2.995

时间收益率(%)
最近一天 2.22
最近一月 6.61
最近三月 -2.96
最近六月 24.75
最近一年 7.61
最近三年 54.13
成立以来 228.76
十大重仓股 比例
美年健康 7.82%
美亚柏科 7.73%
恒华科技 5.32%
思创医惠 4.51%
广联达 3.93%
华宇软件 3.65%
通策医疗 3.60%
视觉中国 3.31%
健帆生物 3.20%
格尔软件 3.06%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 37.73%
制造业 23.49%
卫生和社会工作 12.94%
文化、体育和娱乐业 3.31%
房地产业 2.80%
科学研究和技术服务业 2.80%
金融业 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
etf联接基金
qdii基金
债券型a类 0.80%
货币型、债券型c类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
etf联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型b类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银双息平衡

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519732
最近1月: 4.43%
最近1年: 2.07%

最近一天:  +1.28%
最近一月:  +4.81%
最近三月:  +1.45%
最近六月:  +16.40%
最近一年:  +3.02%
最近三年:  +55.88%
成立以来:  +207.40%
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 3.074 3.074

时间收益率(%)
最近一天 1.28
最近一月 4.81
最近三月 1.45
最近六月 16.40
最近一年 3.02
最近三年 55.88
成立以来 207.40
十大重仓股 比例
芒果超媒 8.95%
中公教育 6.68%
视觉中国 6.04%
美亚柏科 5.28%
东方雨虹 4.32%
广联达 4.24%
科大讯飞 4.09%
泛微网络 3.55%
华测检测 3.11%
欣旺达 2.52%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 21.90%
文化、体育和娱乐业 14.99%
制造业 14.47%
批发和零售业 8.56%
科学研究和技术服务业 3.11%
卫生和社会工作 1.98%
房地产业 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.56%
金融业 0.01%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: 5.28%
最近1年: 4.58%

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 3.467 3.873

时间收益率(%)
最近一天 2.15
最近一月 5.86
最近三月 -2.94
最近六月 22.08
最近一年 5.93
最近三年 48.81
成立以来 289.03
十大重仓股 比例
美年健康 8.11%
美亚柏科 7.73%
恒华科技 5.31%
思创医惠 4.46%
广联达 4.02%
通策医疗 3.69%
华宇软件 3.55%
健帆生物 3.31%
视觉中国 3.28%
泛微网络 3.11%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 37.19%
制造业 18.81%
卫生和社会工作 13.22%
文化、体育和娱乐业 3.28%
房地产业 2.80%
科学研究和技术服务业 2.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
金融业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
etf联接基金
qdii基金
债券型a类 0.80%
货币型、债券型c类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
etf联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型b类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银先锋

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519698后端 519699
最近1月: 9.75%
最近1年: 8.97%

最近一天:  +2.43%
最近一月:  +9.06%
最近三月:  -5.60%
最近六月:  +27.74%
最近一年:  +8.97%
最近三年:  -10.13%
成立以来:  +79.91%
主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.3459 1.7499

时间收益率(%)
最近一天 2.43
最近一月 9.06
最近三月 -5.60
最近六月 27.74
最近一年 8.97
最近三年 -10.13
成立以来 79.91
十大重仓股 比例
安车检测 10.29%
恒华科技 8.56%
菲利华 8.56%
上海钢联 8.44%
北陆药业 6.84%
卫宁健康 6.31%
盛通股份 6.24%
岷江水电 5.08%
北方华创 4.92%
麦迪科技 4.13%
行业分布 比例
制造业 50.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 31.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.08%
采矿业 3.77%
科学研究和技术服务业 3.48%
  • 芮晨

    11年证券投资从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限投资主办。2015年加入交银施罗...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
etf联接基金
qdii基金
债券型a类 0.80%
货币型、债券型c类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
etf联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型b类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新生活力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519772
最近1月: 6.31%
最近1年: 0.71%

最近一天:  +1.62%
最近一月:  +6.44%
最近三月:  +2.01%
最近六月:  +20.12%
最近一年:  +1.62%
最近三年:  --
成立以来:  +57.00%
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2019-07-15 1.570 1.570

时间收益率(%)
最近一天 1.62
最近一月 6.44
最近三月 2.01
最近六月 20.12
最近一年 1.62
最近三年 --
成立以来 57.00
十大重仓股 比例
芒果超媒 8.91%
中公教育 7.66%
视觉中国 6.61%
美亚柏科 5.41%
广联达 4.60%
华测检测 4.44%
科大讯飞 4.29%
东方雨虹 4.04%
泛微网络 3.75%
保利地产 3.39%
行业分布 比例
信息传输、软件和信息技术服务业 25.45%
制造业 21.37%
文化、体育和娱乐业 15.52%
批发和零售业 9.34%
房地产业 4.57%
科学研究和技术服务业 4.44%
卫生和社会工作 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.44%
金融业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力基金经理。[查看更多]
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