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申购赎回清单

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基本信息

最新公告日期 20190719
基金名称 治理etf
基金管理名称 交银施罗德基金管理有限
一级市场基金代码 510011

20190718信息内容

最小申购、赎回单位的现金余额(单位:元): -10796.52
最小申购、赎回单位净值(单位:元): 1161937.48
基金份额净值(单位:元): 1.1620

20190719信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): -10071.52
最小申购、赎回单位(单位:份): 1000000
是否需要公布iopv
是否允许申购
是否允许赎回
现金替代比例上限 30.00%

成份股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例 替代金额(单位:元)
600000 浦发银行 2600 允许 10%
600004 白云机场 200 允许 10%
600011 华能国际 1000 允许 10%
600018 上港集团 700 允许 10%
600019 宝钢股份 2000 允许 10%
600028 中国石化 3000 允许 10%
600029 南方航空 800 允许 10%
600031 三一重工 1300 允许 10%
600036 招商银行 2300 允许 10%
600048 保利地产 1600 允许 10%
600050 中国联通 2100 允许 10%
600060 海信电器 200 允许 10%
600061 国投资本 400 允许 10%
600066 宇通客车 300 允许 10%
600068 葛洲坝 600 允许 10%
600085 同仁堂 100 允许 10%
600089 特变电工 800 允许 10%
600104 上汽集团 800 允许 10%
600109 国金证券 500 允许 10%
600115 东方航空 900 允许 10%
600118 中国卫星 100 允许 10%
600153 建发股份 300 允许 10%
600176 中国巨石 500 允许 10%
600177 雅戈尔 800 允许 10%
600188 兖州煤业 200 允许 10%
600196 复星医药 200 允许 10%
600256 广汇能源 900 允许 10%
600271 航天信息 200 允许 10%
600309 万华化学 400 允许 10%
600332 白云山 100 允许 10%
600362 江西铜业 200 允许 10%
600383 金地集团 500 允许 10%
600406 国电南瑞 400 允许 10%
600435 北方导航 200 允许 10%
600436 片仔癀 100 允许 10%
600460 士兰微 200 允许 10%
600489 中金黄金 400 允许 10%
600497 驰宏锌锗 600 允许 10%
600498 烽火通信 200 允许 10%
600522 中天科技 500 允许 10%
600528 中铁工业 200 允许 10%
600535 天士力 200 允许 10%
600547 山东黄金 200 允许 10%
600549 厦门钨业 200 允许 10%
600566 济川药业 100 允许 10%
600588 用友网络 300 允许 10%
600600 青岛啤酒 100 允许 10%
600660 福耀玻璃 300 允许 10%
600690 海尔智家 800 允许 10%
600737 中粮糖业 200 允许 10%
600741 华域汽车 400 允许 10%
600795 国电电力 2600 允许 10%
600886 国投电力 800 允许 10%
600887 伊利股份 1400 允许 10%
600895 张江高科 200 允许 10%
600900 长江电力 1500 允许 10%
600919 江苏银行 1500 允许 10%
600958 东方证券 800 允许 10%
600977 中国电影 200 允许 10%
600999 招商证券 600 允许 10%
601006 大秦铁路 1300 允许 10%
601009 南京银行 1300 允许 10%
601068 中铝国际 100 允许 10%
601088 中国神华 700 允许 10%
601111 中国国航 700 允许 10%
601117 中国化学 400 允许 10%
601166 兴业银行 3200 允许 10%
601186 中国铁建 1000 允许 10%
601211 国泰君安 1000 允许 10%
601229 上海银行 1600 允许 10%
601238 广汽集团 200 允许 10%
601318 中国平安 2400 允许 10%
601328 交通银行 100 必须 0% 575.000
601336 新华保险 200 允许 10%
601390 中国中铁 1700 允许 10%
601398 工商银行 4800 允许 10%
601555 东吴证券 500 允许 10%
601598 中国外运 400 允许 10%
601601 中国太保 700 允许 10%
601607 上海医药 300 允许 10%
601618 中国中冶 1600 允许 10%
601628 中国人寿 400 允许 10%
601668 中国建筑 4700 允许 10%
601669 中国电建 1700 允许 10%
601727 上海电气 800 允许 10%
601766 中国中车 2200 允许 10%
601800 中国交建 500 允许 10%
601818 光大银行 3600 允许 10%
601838 成都银行 400 允许 10%
601857 中国石油 1800 允许 10%
601869 长飞光纤 100 允许 10%
601877 正泰电器 200 允许 10%
601899 紫金矿业 2700 允许 10%
601919 中远海控 900 允许 10%
601939 建设银行 1500 允许 10%
601985 中国核电 1000 允许 10%
601988 中国银行 4700 允许 10%
601989 中国重工 2000 允许 10%
601998 中信银行 700 允许 10%
603993 洛阳钼业 1600 允许 10%