首页交银施罗德(香港)机构投资者专户理财 养老金融
微信
手机版

交银施罗德

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金a

  • 单位净值 1.2948元
  • 累计净值 3.6848元
  • 日期2019-07-15
长期收益情况
  • 成立以来 461.24%
  • 年化收益率 14.08%
  • 2018 -24.69%
  • 2017 55.25%
  • 2016 -17.92%
  • 2015 56.52%
  • 2014 13.03%
  • 2013 -2.85%
  • 2012 15.29%
  • 2011 -22.91%
  • 2010 -3.73%
  • 2009 85.46%
  • 2008 -42.93%
  • 2007 106.33%
  • 2006 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
15.92% 2.84% -2.38% 12.74% -4.79%
十大重仓股 占基金资产净值比例
芒果超媒 7.42%
保利地产 5.56%
新城控股 3.78%
永辉超市 3.61%
广联达 3.27%
东珠生态 3.18%
智飞生物 2.99%
中南建设 2.91%
伊利股份 2.44%
视觉中国 2.43%

累计分红每10份分红23.90
  • 2018-01-12

    每10份分红2.07

  • 2016-01-13

    每10份分红4.02

  • 2015-01-20

    每10份分红1.46

  • 2013-01-14

    每10份分红1.80

  • 2010-01-15

    每10份分红6.25

  • 2008-04-03

    每10份分红7.80

  • 2006-12-29

    每10份分红0.50

2019-06-30

基金资产净值:2976361872.90元 单位:(亿元)

2019-03-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 26.00 71.19%
买入返售金融资产 6.50 17.79%
银行存款和结算备付金合计 2.02 5.53%
债券 1.78 4.87%
其他各项资产 0.23 0.62%

基金简称:交银稳健a 成立日期:2006-06-14

基金代码: 519690(前端) 519691(后端)

基金托管行:中国建设银行股份有限

业绩比较基准:

65%×msci中国a股指数+35%×中证综合债券指数

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的35%—95%;债券资产占基金资产净值的0%—60%;现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。

推荐群体:
  • 希望在震荡市中灵活投资的投资者
  • 追求资产配比中股、债平衡的投资者
  • 计划长期定期定额投资的投资者

陈孜铎
清华大学材料科学与工程硕士。10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限,曾任行业分析师、高级研究员。现任研究部助理总经理,交银稳健基...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
2019年一季度整个a股市场呈现估值推升大幅单边上涨表现,各指数均录得相当幅度正收益。市场快速上涨最主要的因素是系统性风险发... [全文]

交银货币a

万份收益:
0.5123元
七日年化:
1.890%
低风险理财 详情
立即购买      2019-07-16

交银环球

单位净值:
1.999元
最近三年:
39.645%
海外投资推荐 详情
立即购买      2019-07-12

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新
混合型基金:
交银精选 交银成长a 交银蓝筹 交银先锋 交银趋势 交银制造 交银阿尔法 交银成长30 交银新成长交银稳健a 交银主题 交银行业 交银双息平衡 交银周期回报a 交银新回报a 交银多策略a 交银国企改革 交银策略回报 交银周期回报c 交银新回报c 交银多策略c 交银卓越回报a(已清盘) 交银卓越回报c(已清盘) 交银科技创新 交银优选回报a 交银优选回报c 交银优择回报a 交银优择回报c 交银数据产业 交银领先回报(已清盘) 交银经济新动力 交银沪港深价值精选 交银新生活力 交银瑞鑫定开 交银瑞景定开(已清盘) 交银瑞利(已清盘) 交银启通a(已清盘) 交银启通c(已清盘) 交银瑞安(已清盘) 交银境尚a 交银境尚c 交银股息优化 交银恒益 交银持续成长 交银品质升级 交银致远智投 交银创新成长 交银核心资产 交银荣鑫
债券型基金:
交银增利a/b 交银增利c 交银添利(lof) 交银双利a/b 交银双利c 交银纯债a/b 交银纯债c 交银双轮动a/b 交银双轮动c
交银月月丰a 交银月月丰c 交银强化回报a/b 交银强化回报c 交银丰盈a 交银丰润a 交银丰润c 交银丰享a 交银丰享c 交银丰泽a(已清盘) 交银丰硕c(已清盘) 交银裕通a 交银裕通c 交银裕兴a(已清盘) 交银裕兴c(已清盘) 交银裕盈a 交银裕盈c 交银裕利a 交银裕利c 交银裕隆a 交银裕隆c 交银增强收益 交银丰泽c(已清盘) 交银增利增强a 交银增利增强c 交银丰盈c 交银丰晟a 交银丰晟c 交银裕如a 交银裕如c 交银安心收益 交银裕祥a 交银裕祥c 交银稳鑫短债a 交银稳鑫短债c 交银中债1-3年农发债指a 交银中债1-3年农发债指c 交银稳固收益
货币型基金:
交银货币a 交银货币b 交银现金宝a 交银现金宝e 交银活期通a 交银活期通e 交银天利宝a 交银天利宝e 交银天鑫宝a 交银天鑫宝e 交银天益宝a 交银天益宝e 交银天运宝a 交银天运宝e
qdii金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(qdii-lof)
养老fof:
交银安享稳健养老一年
品:
交银21天a 交银21天b 交银60天a 交银60天b
指数型基金:
治理etf 交银治理 交银深证300价值etf 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(qdii-lof) 交银互联网金融 交银环境治理